博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A(017015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-06 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-07 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |