广发安润一年持有期混合C (017012.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5659 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安润一年持有期混合(017011) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安润一年持有期混合C(017012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-13 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-28 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-23 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-01 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |