广发安润一年持有期混合C (017012.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0911元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5751 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安润一年持有期混合(017011) |
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广发安润一年持有期混合C(017012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-30 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-13 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-28 | 1.1149元 | 1.1149元 |