广发安润一年持有期混合C (017012.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1427元 (2026-02-13) 基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4825 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安润一年持有期混合A |
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广发安润一年持有期混合C(017012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-20 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-16 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-08 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-30 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-23 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-17 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-16 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |