永赢月月享30天持有期短债C (017007.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超张雪基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0652元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5257 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢月月享30天持有期短债(017006) |
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永赢月月享30天持有期短债C(017007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0652元 | 1.0772元 |
| 2026-06-04 | 1.0653元 | 1.0773元 |
| 2026-06-03 | 1.0652元 | 1.0772元 |
| 2026-06-02 | 1.0652元 | 1.0772元 |
| 2026-06-01 | 1.0651元 | 1.0771元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.0769元 |
| 2026-05-28 | 1.0648元 | 1.0768元 |
| 2026-05-27 | 1.0646元 | 1.0766元 |
| 2026-05-26 | 1.0644元 | 1.0764元 |
| 2026-05-25 | 1.0642元 | 1.0762元 |
| 2026-05-22 | 1.0640元 | 1.0760元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.0760元 |
| 2026-05-20 | 1.0640元 | 1.0760元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.0758元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0757元 |
| 2026-05-15 | 1.0635元 | 1.0755元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.0754元 |
| 2026-05-13 | 1.0634元 | 1.0754元 |
| 2026-05-12 | 1.0633元 | 1.0753元 |
| 2026-05-11 | 1.0631元 | 1.0751元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.0750元 |
| 2026-05-07 | 1.0628元 | 1.0748元 |
| 2026-05-06 | 1.0628元 | 1.0748元 |
| 2026-04-30 | 1.0627元 | 1.0747元 |
| 2026-04-29 | 1.0627元 | 1.0747元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.0745元 |
| 2026-04-27 | 1.0624元 | 1.0744元 |
| 2026-04-24 | 1.0624元 | 1.0744元 |
| 2026-04-23 | 1.0623元 | 1.0743元 |
| 2026-04-22 | 1.0623元 | 1.0743元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.0740元 |
| 2026-04-20 | 1.0619元 | 1.0739元 |
| 2026-04-17 | 1.0616元 | 1.0736元 |
| 2026-04-16 | 1.0614元 | 1.0734元 |
| 2026-04-15 | 1.0613元 | 1.0733元 |
| 2026-04-14 | 1.0611元 | 1.0731元 |
| 2026-04-13 | 1.0608元 | 1.0728元 |
| 2026-04-10 | 1.0604元 | 1.0724元 |
| 2026-04-09 | 1.0603元 | 1.0723元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.0723元 |
| 2026-04-07 | 1.0603元 | 1.0723元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.0720元 |
| 2026-04-02 | 1.0599元 | 1.0719元 |
| 2026-04-01 | 1.0597元 | 1.0717元 |
| 2026-03-31 | 1.0597元 | 1.0717元 |
| 2026-03-30 | 1.0596元 | 1.0716元 |
| 2026-03-27 | 1.0594元 | 1.0714元 |
| 2026-03-26 | 1.0593元 | 1.0713元 |
| 2026-03-25 | 1.0592元 | 1.0712元 |
| 2026-03-24 | 1.0592元 | 1.0712元 |