永赢月月享30天持有期短债C (017007.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0681元 (2026-02-13) 基金经理王宇超张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5205 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢月月享30天持有期短债A |
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永赢月月享30天持有期短债C(017007) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.58亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.97亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.86亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.96亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.53亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.62亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.08亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.53亿 | 3.41亿元 | -- |