广发富信优选六个月持有混合（FOF）A(016989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-14 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-13 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-10 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-09 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-08 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-07 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-06 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-03 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-02 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-01 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-30 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-29 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-26 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-25 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-24 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-23 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-22 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-18 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-17 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-16 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-15 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-11 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-10 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-09 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-08 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-04 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-03 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-02 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-01 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-29 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-28 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-27 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-26 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-25 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-22 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-21 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-20 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-19 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-18 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-15 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-13 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-12 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-08 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-07 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-06 | 1.3356元 | 1.3356元 |