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公告
广发富信优选六个月持有混合（FOF）A
(016989.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2022-12-13
总资产规模
1.01亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2409
元
(
2026-01-14
)
基金经理
宋家骥
管理费用率
0.90%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.24%
(425 / 1336)
相关基金:
主从基金:
广发富信优选六个月持有混合（FOF）C
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广发富信优选六个月持有混合（FOF）A(016989) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发富信优选六个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
--
1.01亿
8,607.64万
元
--
2025-06-30
0.96
元
2.03亿
2.13亿
元
--
2025-03-31
0.93
元
2.04亿
2.19亿
元
--
2024-12-31
0.91
元
2.13亿
2.34亿
元
--
2024-06-30
0.84
元
2.10亿
2.50亿
元
--
2024-03-31
--
2.17亿
2.55亿
元
--