广发富信优选六个月持有混合（FOF）A(016989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-09 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-08 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-09-07 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-09-04 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-09-03 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-09-02 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-09-01 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-31 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-28 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-27 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-26 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-25 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-24 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-21 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-20 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-19 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-08-18 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-17 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-14 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-13 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-08-12 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-11 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-08-07 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-08-06 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-04 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-31 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-27 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-24 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-23 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-22 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-21 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-07-20 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-17 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-16 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-15 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-14 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-13 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-10 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-09 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-08 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-07 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-06 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-03 | 1.3803元 | 1.3803元 |