广发富信优选六个月持有混合（FOF）A(016989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-12 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-07 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-06 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-23 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-22 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-04 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-10 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-05 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-10-31 | 1.1577元 | 1.1577元 |