华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C(016973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-03 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-02 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-01 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-30 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-29 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-25 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-24 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-22 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-16 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-15 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-11 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-01 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-07 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |