华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C(016973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-01 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-07 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-01 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |