华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C(016973) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 446.16万 | 416.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 429.59万 | 402.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 431.42万 | 400.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 435.72万 | 490.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 423.60万 | 493.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 464.99万 | 544.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 483.84万 | 579.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 486.18万 | 579.34万元 | -- |