浙商汇金平稳增长一年混合(016961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0484元 | 2.5742元 |
| 2026-07-23 | 1.0637元 | 2.5895元 |
| 2026-07-22 | 1.0547元 | 2.5805元 |
| 2026-07-21 | 1.0408元 | 2.5666元 |
| 2026-07-20 | 1.0484元 | 2.5742元 |
| 2026-07-17 | 1.0236元 | 2.5494元 |
| 2026-07-16 | 1.0206元 | 2.5464元 |
| 2026-07-15 | 1.0346元 | 2.5604元 |
| 2026-07-14 | 1.0256元 | 2.5514元 |
| 2026-07-13 | 1.0115元 | 2.5373元 |
| 2026-07-10 | 1.0041元 | 2.5299元 |
| 2026-07-09 | 0.9972元 | 2.5230元 |
| 2026-07-08 | 1.0057元 | 2.5315元 |
| 2026-07-07 | 1.0011元 | 2.5269元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 2.5375元 |
| 2026-07-03 | 1.0014元 | 2.5272元 |
| 2026-07-02 | 0.9954元 | 2.5212元 |
| 2026-07-01 | 0.9905元 | 2.5163元 |
| 2026-06-30 | 0.9840元 | 2.5098元 |
| 2026-06-29 | 0.9955元 | 2.5213元 |
| 2026-06-26 | 0.9882元 | 2.5140元 |
| 2026-06-25 | 0.9962元 | 2.5220元 |
| 2026-06-24 | 1.0084元 | 2.5342元 |
| 2026-06-23 | 1.0165元 | 2.5423元 |
| 2026-06-22 | 1.0270元 | 2.5528元 |
| 2026-06-18 | 1.0172元 | 2.5430元 |
| 2026-06-17 | 1.0298元 | 2.5556元 |
| 2026-06-16 | 1.0341元 | 2.5599元 |
| 2026-06-15 | 1.0457元 | 2.5715元 |
| 2026-06-12 | 1.0529元 | 2.5787元 |
| 2026-06-11 | 1.0424元 | 2.5682元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 2.5696元 |
| 2026-06-09 | 1.0488元 | 2.5746元 |
| 2026-06-08 | 1.0522元 | 2.5780元 |
| 2026-06-05 | 1.0607元 | 2.5865元 |
| 2026-06-04 | 1.0688元 | 2.5946元 |
| 2026-06-03 | 1.0749元 | 2.6007元 |
| 2026-06-02 | 1.0754元 | 2.6012元 |
| 2026-06-01 | 1.0747元 | 2.6005元 |
| 2026-05-29 | 1.0605元 | 2.5863元 |
| 2026-05-28 | 1.0587元 | 2.5845元 |
| 2026-05-27 | 1.0643元 | 2.5901元 |
| 2026-05-26 | 1.0722元 | 2.5980元 |
| 2026-05-25 | 1.0696元 | 2.5954元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 2.5940元 |
| 2026-05-21 | 1.0665元 | 2.5923元 |
| 2026-05-20 | 1.0780元 | 2.6038元 |
| 2026-05-19 | 1.0818元 | 2.6076元 |
| 2026-05-18 | 1.0769元 | 2.6027元 |
| 2026-05-15 | 1.0785元 | 2.6043元 |