浙商汇金平稳增长一年混合(016961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0590元 | 2.5848元 |
| 2026-02-05 | 1.0612元 | 2.5870元 |
| 2026-02-04 | 1.0633元 | 2.5891元 |
| 2026-02-03 | 1.0518元 | 2.5776元 |
| 2026-02-02 | 1.0413元 | 2.5671元 |
| 2026-01-30 | 1.0632元 | 2.5890元 |
| 2026-01-29 | 1.0721元 | 2.5979元 |
| 2026-01-28 | 1.0677元 | 2.5935元 |
| 2026-01-27 | 1.0576元 | 2.5834元 |
| 2026-01-26 | 1.0609元 | 2.5867元 |
| 2026-01-23 | 1.0545元 | 2.5803元 |
| 2026-01-22 | 1.0576元 | 2.5834元 |
| 2026-01-21 | 1.0522元 | 2.5780元 |
| 2026-01-20 | 1.0541元 | 2.5799元 |
| 2026-01-19 | 1.0429元 | 2.5687元 |
| 2026-01-15 | 1.0408元 | 2.5666元 |
| 2026-01-14 | 1.0435元 | 2.5693元 |
| 2026-01-13 | 1.0448元 | 2.5706元 |
| 2026-01-12 | 1.0435元 | 2.5693元 |
| 2026-01-09 | 1.0307元 | 2.5565元 |
| 2026-01-08 | 1.0234元 | 2.5492元 |
| 2026-01-07 | 1.0180元 | 2.5438元 |
| 2026-01-06 | 1.0228元 | 2.5486元 |
| 2026-01-05 | 1.0140元 | 2.5398元 |
| 2025-12-31 | 1.0090元 | 2.5348元 |
| 2025-12-29 | 1.0083元 | 2.5341元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 2.5322元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 2.5285元 |
| 2025-12-24 | 1.0023元 | 2.5281元 |
| 2025-12-23 | 0.9960元 | 2.5218元 |
| 2025-12-22 | 0.9961元 | 2.5219元 |
| 2025-12-19 | 0.9972元 | 2.5230元 |
| 2025-12-18 | 0.9947元 | 2.5205元 |
| 2025-12-17 | 0.9903元 | 2.5161元 |
| 2025-12-16 | 0.9851元 | 2.5109元 |
| 2025-12-15 | 0.9925元 | 2.5183元 |
| 2025-12-12 | 0.9949元 | 2.5207元 |
| 2025-12-11 | 0.9862元 | 2.5120元 |
| 2025-12-10 | 0.9867元 | 2.5125元 |
| 2025-12-09 | 0.9859元 | 2.5117元 |
| 2025-12-08 | 0.9915元 | 2.5173元 |
| 2025-12-05 | 0.9955元 | 2.5213元 |
| 2025-12-04 | 0.9935元 | 2.5193元 |
| 2025-12-03 | 0.9941元 | 2.5199元 |
| 2025-12-02 | 0.9960元 | 2.5218元 |
| 2025-12-01 | 1.0002元 | 2.5260元 |
| 2025-11-28 | 0.9941元 | 2.5199元 |
| 2025-11-27 | 0.9914元 | 2.5172元 |
| 2025-11-25 | 0.9942元 | 2.5200元 |
| 2025-11-24 | 0.9941元 | 2.5199元 |