国泰利安中短债债券C (016948.jj ) 申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0835元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5597 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券C(016948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-09-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-09-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-09-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-07 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |