国泰利安中短债债券C (016948.jj ) 申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0835元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5597 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券C(016948) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 40.27亿 | 37.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 45.75亿 | 42.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 32.04亿 | 29.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 23.17亿 | 21.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.78亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.36亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 35.61亿 | 33.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 44.68亿 | 42.44亿元 | -- |