国泰利安中短债债券C (016948.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0761元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5349 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利安中短债债券C(016948) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 32.04亿 | 29.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 23.17亿 | 21.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.78亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.36亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 35.61亿 | 33.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 44.68亿 | 42.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 43.00亿 | 40.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.16亿 | 35.62亿元 | -- |