国泰利安中短债债券C (016948.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0734元 (2025-12-11) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5125 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券C(016948) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 23.17亿 | 21.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.78亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.36亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 35.61亿 | 33.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 44.68亿 | 42.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 43.00亿 | 40.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.16亿 | 35.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 44.81亿 | 43.28亿元 | -- |