博时中证1000指数增强C (016937.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5765元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1377 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证1000指数增强A |
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博时中证1000指数增强C(016937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-09-02 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-09-01 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-31 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-08-28 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-08-27 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-08-26 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-08-25 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-24 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-21 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-08-20 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-08-19 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-08-18 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-08-17 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-08-14 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-13 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-08-12 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-08-11 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-08-10 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-07 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-06 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-08-05 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-08-04 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-08-03 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-31 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-07-30 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-07-29 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-28 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-07-27 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-07-24 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-07-23 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-07-22 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-07-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-20 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-07-17 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-16 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-07-15 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-07-14 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-07-13 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-10 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-07-09 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-07-08 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-07-07 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-07-06 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-07-03 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-02 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-01 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-06-30 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-06-29 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-06-26 | 1.7551元 | 1.7551元 |