博时中证1000指数增强C (016937.jj ) 中证1000 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7721元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.43% (1441 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证1000指数增强(016936) |
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博时中证1000指数增强C(016937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-02 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-01 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-06-30 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-06-29 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-06-26 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-06-25 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-24 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-06-23 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-22 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-06-18 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-06-17 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-06-16 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-15 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-06-12 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-06-11 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-10 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-09 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-08 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-05 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-04 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-06-03 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-06-02 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-01 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-29 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-05-28 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-05-27 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-05-26 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-25 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-05-22 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-05-21 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-20 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-19 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-05-18 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-05-15 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-14 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-05-13 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-05-12 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-11 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-05-08 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-07 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-05-06 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-30 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-29 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-04-28 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-27 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-04-24 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-23 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-22 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-21 | 1.7019元 | 1.7019元 |