博时中证1000指数增强A (016936.jj ) 中证1000 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7079元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1430 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证1000指数增强C |
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博时中证1000指数增强A(016936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-07-09 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-07-08 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-07 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-07-06 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-07-03 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-07-02 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-07-01 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-06-30 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-06-29 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-26 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-25 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-06-24 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-06-23 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-22 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-18 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-06-17 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-06-16 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-06-15 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-06-12 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-11 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-06-10 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-09 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-06-08 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-05 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-06-04 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-06-03 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-06-02 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-06-01 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-29 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-28 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-27 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-26 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-05-25 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-05-22 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-05-21 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-05-20 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-19 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-18 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-05-15 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-14 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-05-13 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-05-12 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-05-11 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-05-08 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-05-07 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-06 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-30 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-04-29 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-04-28 | 1.6874元 | 1.6874元 |