博时中证1000指数增强A (016936.jj ) 中证1000 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7777元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率547.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.49% (1499 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证1000指数增强C |
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博时中证1000指数增强A(016936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-05-13 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-05-12 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-05-11 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-05-08 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-05-07 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-06 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-30 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-04-29 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-04-28 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-04-27 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-04-24 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-04-23 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-22 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-21 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-20 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-04-17 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-04-16 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-04-15 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-04-14 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-13 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-10 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-04-09 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-04-08 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-07 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-03 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-02 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-01 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-03-31 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-30 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-03-27 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-26 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-03-25 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-03-24 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-23 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-20 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-19 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-18 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-17 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-03-16 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-03-13 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-03-11 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-03-10 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-03-09 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-03-06 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-03-05 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-03-04 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-03 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-03-02 | 1.7079元 | 1.7079元 |