博时中证1000指数增强A (016936.jj ) 中证1000 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5231元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率604.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (1155 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证1000指数增强C |
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博时中证1000指数增强A(016936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-10-08 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-09-30 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-09-29 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-09-28 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-09-24 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-09-23 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-09-22 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-09-21 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-09-18 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-09-17 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-09-16 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-09-15 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-09-14 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-09-11 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-09-10 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-09-09 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-09-08 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-09-07 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-09-04 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-09-03 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-09-02 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-09-01 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-08-31 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-08-28 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-08-27 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-08-26 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-08-25 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-08-24 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-08-21 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-20 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-08-19 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-08-18 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-08-17 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-08-14 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-08-13 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-08-12 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-08-11 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-10 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-08-07 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-06 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-08-05 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-08-04 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-08-03 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-07-31 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-30 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-07-29 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-28 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-27 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-07-24 | 1.4925元 | 1.4925元 |