博时中证1000指数增强A (016936.jj ) 中证1000 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6393元 (2026-04-09) 基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率547.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.98% (1251 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证1000指数增强C |
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博时中证1000指数增强A(016936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-04-08 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-07 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-03 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-02 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-01 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-03-31 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-30 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-03-27 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-26 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-03-25 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-03-24 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-23 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-20 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-19 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-18 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-17 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-03-16 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-03-13 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-03-11 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-03-10 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-03-09 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-03-06 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-03-05 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-03-04 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-03 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-03-02 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-02-27 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-02-26 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-02-25 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-02-24 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-02-13 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-02-12 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-02-11 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-02-10 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-02-09 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-02-06 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-05 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-02-04 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-02-03 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-02-02 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-01-30 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-01-29 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-01-28 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-27 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-01-26 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-01-23 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-01-22 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-01-21 | 1.6613元 | 1.6613元 |