易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C (016900.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2632元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (457 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接(016899)目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990) |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2,711.75万 | 2,219.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2,988.87万 | 2,456.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,155.72万 | 1,831.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,304.33万 | 2,566.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2,440.30万 | 2,695.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2,521.06万 | 2,826.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,062.46万 | 3,234.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,793.93万 | 3,389.46万元 | -- |