易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C (016900.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9933元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (1242 / 1648) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 2,270.92万 | 1,900.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2,711.75万 | 2,219.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2,988.87万 | 2,456.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,155.72万 | 1,831.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,304.33万 | 2,566.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2,440.30万 | 2,695.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2,521.06万 | 2,826.93万元 | -- |