易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C (016900.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1132元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (785 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接(016899)目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990) |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-06 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-01 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-29 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-25 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-23 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-18 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-17 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-16 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-15 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-09 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-04 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-02 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-01 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-26 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-25 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-22 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-20 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-19 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-14 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-12 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-08 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-07 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-06 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-30 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |