易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C (016900.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9901元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (1254 / 1644) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-10-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-10-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-10-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-10-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-10-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-09-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-09-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-09-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-09-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-09-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-09-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-09-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-01 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-31 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-31 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |