易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C (016900.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2632元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (457 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接(016899)目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990) |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-14 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-12 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-08 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-07 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-06 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-30 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-27 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-23 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-21 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-20 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-17 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-16 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-14 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-10 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-08 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-01 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-31 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-30 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-27 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-26 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-25 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-23 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-19 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-18 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-17 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-13 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-12 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-11 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-06 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-05 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-04 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |