中银卓越成长混合C(016896) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.13亿 | 9,246.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.49亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.47亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.74亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.94亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.87亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2.51亿 | 2.86亿元 | -- |