中银卓越成长混合C(016896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-12 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-02-11 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-02-10 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-06 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-02-04 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-01-30 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-29 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-28 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-27 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-01-26 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-23 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-22 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-20 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-19 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-16 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-15 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-14 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-13 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-12 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-06 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-29 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-26 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-25 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-22 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-12 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-08 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |