中银卓越成长混合C(016896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-03 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-09-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-09-01 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-31 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-08-28 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-27 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-08-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-25 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-08-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-21 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-20 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-08-18 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-17 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-14 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-13 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-08-12 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-11 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-10 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-07 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-06 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-08-05 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-03 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-31 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-29 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-28 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-27 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-24 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-23 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-22 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-21 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-20 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-16 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-15 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-14 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-13 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-10 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-07-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-08 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-07-07 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-06 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-03 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-07-02 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-01 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-06-30 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-06-29 | 1.6862元 | 1.6862元 |