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公告
长信稳恒债券A
(016877.jj )
长信基金管理有限责任公司
申
基金经理
朱黎明
王祎杰
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-24
总资产规模
10.02亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0380
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(4012 / 7242)
相关基金:
主从基金:
长信稳恒债券C
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长信稳恒债券A(016877) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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长信稳恒债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
10.02亿
9.43亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
5.30亿
5.02亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
5.31亿
5.02亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
5.23亿
5.02亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
5.22亿
5.00亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
5.16亿
5.00亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
5.15亿
5.00亿
元
--