华富吉富30天滚动持有中短债A (016871.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1132元 (2026-03-06) 基金经理姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2604 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉富30天滚动持有中短债C |
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华富吉富30天滚动持有中短债A(016871) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 22.62亿 | 20.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 17.19亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 19.21亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 17.64亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 22.30亿 | 20.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 30.62亿 | 28.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 36.39亿 | 34.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.06亿 | 36.02亿元 | -- |