华富吉富30天滚动持有中短债A (016871.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1299元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2473 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉富30天滚动持有中短债C |
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华富吉富30天滚动持有中短债A(016871) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.32亿 | 98.13% |
| (其中) 债券 | 51.77亿 | 97.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,548.42万 | 1.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,865.20万 | 1.29% |
| 3 | 其他资产 | 3,085.23万 | 0.58% |
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