华富吉富30天滚动持有中短债A (016871.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1207元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2520 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉富30天滚动持有中短债C |
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华富吉富30天滚动持有中短债A(016871) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.25亿 | 97.81% |
| (其中) 债券 | 29.51亿 | 95.42% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,384.30万 | 2.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,509.39万 | 0.81% |
| 3 | 其他资产 | 4,268.48万 | 1.38% |
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