华富吉富30天滚动持有中短债A (016871.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1137元 (2026-03-13) 基金经理姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2558 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉富30天滚动持有中短债C |
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华富吉富30天滚动持有中短债A(016871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-31 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |