华富吉富30天滚动持有中短债A (016871.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1207元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2520 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉富30天滚动持有中短债C |
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华富吉富30天滚动持有中短债A(016871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |