国金量化多因子C (016858.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳姚加红基金类型股票型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5876元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (1355 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金量化多因子(006195) |
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国金量化多因子C(016858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.5876元 | 3.5876元 |
| 2026-05-21 | 3.5098元 | 3.5098元 |
| 2026-05-20 | 3.6188元 | 3.6188元 |
| 2026-05-19 | 3.5941元 | 3.5941元 |
| 2026-05-18 | 3.5837元 | 3.5837元 |
| 2026-05-15 | 3.5805元 | 3.5805元 |
| 2026-05-14 | 3.6299元 | 3.6299元 |
| 2026-05-13 | 3.7046元 | 3.7046元 |
| 2026-05-12 | 3.6506元 | 3.6506元 |
| 2026-05-11 | 3.6689元 | 3.6689元 |
| 2026-05-08 | 3.6068元 | 3.6068元 |
| 2026-05-07 | 3.6004元 | 3.6004元 |
| 2026-05-06 | 3.5449元 | 3.5449元 |
| 2026-04-30 | 3.4655元 | 3.4655元 |
| 2026-04-29 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-04-28 | 3.3984元 | 3.3984元 |
| 2026-04-27 | 3.4269元 | 3.4269元 |
| 2026-04-24 | 3.4093元 | 3.4093元 |
| 2026-04-23 | 3.4112元 | 3.4112元 |
| 2026-04-22 | 3.4559元 | 3.4559元 |
| 2026-04-21 | 3.4268元 | 3.4268元 |
| 2026-04-20 | 3.4203元 | 3.4203元 |
| 2026-04-17 | 3.3979元 | 3.3979元 |
| 2026-04-16 | 3.3884元 | 3.3884元 |
| 2026-04-15 | 3.3215元 | 3.3215元 |
| 2026-04-14 | 3.3407元 | 3.3407元 |
| 2026-04-13 | 3.2757元 | 3.2757元 |
| 2026-04-10 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-04-09 | 3.2221元 | 3.2221元 |
| 2026-04-08 | 3.2403元 | 3.2403元 |
| 2026-04-07 | 3.0964元 | 3.0964元 |
| 2026-04-03 | 3.0702元 | 3.0702元 |
| 2026-04-02 | 3.1039元 | 3.1039元 |
| 2026-04-01 | 3.1601元 | 3.1601元 |
| 2026-03-31 | 3.1024元 | 3.1024元 |
| 2026-03-30 | 3.1557元 | 3.1557元 |
| 2026-03-27 | 3.1437元 | 3.1437元 |
| 2026-03-26 | 3.1133元 | 3.1133元 |
| 2026-03-25 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-03-24 | 3.0698元 | 3.0698元 |
| 2026-03-23 | 2.9873元 | 2.9873元 |
| 2026-03-20 | 3.1165元 | 3.1165元 |
| 2026-03-19 | 3.1499元 | 3.1499元 |
| 2026-03-18 | 3.2259元 | 3.2259元 |
| 2026-03-17 | 3.1881元 | 3.1881元 |
| 2026-03-16 | 3.2573元 | 3.2573元 |
| 2026-03-13 | 3.2627元 | 3.2627元 |
| 2026-03-12 | 3.2931元 | 3.2931元 |
| 2026-03-11 | 3.3143元 | 3.3143元 |
| 2026-03-10 | 3.3105元 | 3.3105元 |