国金量化多因子C (016858.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳姚加红基金类型股票型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3964元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% (1393 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金量化多因子(006195) |
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国金量化多因子C(016858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.3964元 | 3.3964元 |
| 2026-07-09 | 3.4544元 | 3.4544元 |
| 2026-07-08 | 3.3722元 | 3.3722元 |
| 2026-07-07 | 3.4508元 | 3.4508元 |
| 2026-07-06 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-07-03 | 3.5712元 | 3.5712元 |
| 2026-07-02 | 3.5694元 | 3.5694元 |
| 2026-07-01 | 3.6618元 | 3.6618元 |
| 2026-06-30 | 3.6423元 | 3.6423元 |
| 2026-06-29 | 3.5519元 | 3.5519元 |
| 2026-06-26 | 3.5455元 | 3.5455元 |
| 2026-06-25 | 3.6526元 | 3.6526元 |
| 2026-06-24 | 3.6505元 | 3.6505元 |
| 2026-06-23 | 3.6095元 | 3.6095元 |
| 2026-06-22 | 3.6786元 | 3.6786元 |
| 2026-06-18 | 3.5945元 | 3.5945元 |
| 2026-06-17 | 3.5864元 | 3.5864元 |
| 2026-06-16 | 3.5426元 | 3.5426元 |
| 2026-06-15 | 3.4965元 | 3.4965元 |
| 2026-06-12 | 3.3726元 | 3.3726元 |
| 2026-06-11 | 3.3497元 | 3.3497元 |
| 2026-06-10 | 3.3537元 | 3.3537元 |
| 2026-06-09 | 3.3914元 | 3.3914元 |
| 2026-06-08 | 3.2973元 | 3.2973元 |
| 2026-06-05 | 3.4191元 | 3.4191元 |
| 2026-06-04 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-06-03 | 3.4689元 | 3.4689元 |
| 2026-06-02 | 3.4386元 | 3.4386元 |
| 2026-06-01 | 3.4234元 | 3.4234元 |
| 2026-05-29 | 3.4695元 | 3.4695元 |
| 2026-05-28 | 3.5356元 | 3.5356元 |
| 2026-05-27 | 3.5010元 | 3.5010元 |
| 2026-05-26 | 3.5487元 | 3.5487元 |
| 2026-05-25 | 3.5993元 | 3.5993元 |
| 2026-05-22 | 3.5876元 | 3.5876元 |
| 2026-05-21 | 3.5098元 | 3.5098元 |
| 2026-05-20 | 3.6188元 | 3.6188元 |
| 2026-05-19 | 3.5941元 | 3.5941元 |
| 2026-05-18 | 3.5837元 | 3.5837元 |
| 2026-05-15 | 3.5805元 | 3.5805元 |
| 2026-05-14 | 3.6299元 | 3.6299元 |
| 2026-05-13 | 3.7046元 | 3.7046元 |
| 2026-05-12 | 3.6506元 | 3.6506元 |
| 2026-05-11 | 3.6689元 | 3.6689元 |
| 2026-05-08 | 3.6068元 | 3.6068元 |
| 2026-05-07 | 3.6004元 | 3.6004元 |
| 2026-05-06 | 3.5449元 | 3.5449元 |
| 2026-04-30 | 3.4655元 | 3.4655元 |
| 2026-04-29 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-04-28 | 3.3984元 | 3.3984元 |