国金量化多因子C (016858.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳姚加红基金类型股票型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5876元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (1355 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金量化多因子(006195) |
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国金量化多因子C(016858) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.10元 | 38.96亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.97元 | 32.13亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.90元 | 32.58亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.41元 | 21.45亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.12元 | 7.80亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.01元 | 8.71亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 11.14亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 12.02亿 | 6.92亿元 | -- |