博道惠泰优选混合C (016841.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理孙文龙基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4293元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2392 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道惠泰优选混合(016840) |
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博道惠泰优选混合C(016841) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 8.68亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 12.41亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 14.67亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 12.53亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7.84亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.03亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.29亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2.38亿 | 2.70亿元 | -- |