博道惠泰优选混合C (016841.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理孙文龙基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3639元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2490 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道惠泰优选混合(016840) |
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博道惠泰优选混合C(016841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-22 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-21 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-20 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-17 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-16 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-15 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-14 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-07-13 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-10 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-09 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-08 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-07 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-06 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-02 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-07-01 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-30 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-29 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-26 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-25 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-24 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-23 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-18 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-17 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-16 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-15 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-12 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-10 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-09 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-08 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-05 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-04 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-03 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-02 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-01 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-29 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-28 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-27 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-26 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-25 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-22 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-21 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-20 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-19 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-18 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-15 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-14 | 1.4304元 | 1.4304元 |