博道惠泰优选混合C (016841.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理孙文龙基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4392元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (2379 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道惠泰优选混合(016840) |
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博道惠泰优选混合C(016841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-01 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-29 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-28 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-27 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-26 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-25 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-22 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-21 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-20 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-19 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-18 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-15 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-14 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-13 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-05-11 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-08 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-07 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-30 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-29 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-28 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-27 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-24 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-22 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-21 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-20 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-17 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-15 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-14 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-13 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-09 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-08 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-07 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-02 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-01 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-31 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-30 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-25 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-23 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-20 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-19 | 1.3312元 | 1.3312元 |