国新国证鑫颐中短债C (016839.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6285 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫颐中短债(016838) |
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国新国证鑫颐中短债C(016839) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 314.55万 | 298.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 307.36万 | 292.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 217.28万 | 208.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 263.54万 | 253.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,385.96万 | 1,339.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,684.89万 | 1,618.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,381.38万 | 1,347.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 99.35万 | 97.37万元 | -- |