国新国证鑫颐中短债C (016839.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0488元 (2025-12-19) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6099 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫颐中短债A |
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国新国证鑫颐中短债C(016839) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 217.28万 | 208.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 263.54万 | 253.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,385.96万 | 1,339.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,684.89万 | 1,618.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,381.38万 | 1,347.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 99.35万 | 97.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.42万 | 76.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 19.95亿 | 19.53亿元 | -- |