国新国证鑫颐中短债C (016839.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0485元 (2025-12-16) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6043 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫颐中短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证鑫颐中短债C(016839) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.09% | -0.54% | 0.03% | 0.18% | 0.09% | 0.33% | 0.10% | 0.11% | 0.14% | 0.25% | 0.08% | 0.07% | 0.74% |
| 2024 | -0.73% | -0.23% | 0.06% | 0.25% | 0.23% | 0.32% | 0.36% | 0.08% | 0% | 0.39% | 0.28% | 0.88% | 1.90% |
| 2023 | 0.25% | 0.010% | 0% | 0.02% | 0.33% | 0.31% | 0.11% | 0.38% | -0.16% | -0.11% | -0.010% | 0.85% | 1.99% |