国新国证鑫颐中短债C (016839.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0493元 (2025-12-23) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6099 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫颐中短债A |
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国新国证鑫颐中短债C(016839) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国新国证鑫颐中短债 | |
| 基金主代码 | 016838 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-07 | |
| 总份额 | 366.94万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。对于信用债券，本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债，其中评级为AAA的信用债投资占信用债投资的比例为50%-100%，评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国新国证基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国新国证鑫颐中短债A | 国新国证鑫颐中短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016838 | 016839 |
| 子基金份额 | 158.90万 份 (2025-09-30) | 208.04万 份 (2025-09-30) |