安信稳健启航一年持有混合C (016827.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮王涛基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0289元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6142 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合(016826) |
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安信稳健启航一年持有混合C(016827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0289元 | 1.0859元 |
| 2026-06-11 | 1.0266元 | 1.0836元 |
| 2026-06-10 | 1.0278元 | 1.0848元 |
| 2026-06-09 | 1.0290元 | 1.0860元 |
| 2026-06-08 | 1.0290元 | 1.0860元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0851元 |
| 2026-06-04 | 1.0282元 | 1.0852元 |
| 2026-06-03 | 1.0292元 | 1.0862元 |
| 2026-06-02 | 1.0311元 | 1.0881元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0289元 | 1.0859元 |
| 2026-05-28 | 1.0296元 | 1.0866元 |
| 2026-05-27 | 1.0326元 | 1.0896元 |
| 2026-05-26 | 1.0343元 | 1.0913元 |
| 2026-05-25 | 1.0348元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0351元 | 1.0921元 |
| 2026-05-21 | 1.0363元 | 1.0933元 |
| 2026-05-20 | 1.0364元 | 1.0934元 |
| 2026-05-19 | 1.0376元 | 1.0946元 |
| 2026-05-18 | 1.0370元 | 1.0940元 |
| 2026-05-15 | 1.0377元 | 1.0947元 |
| 2026-05-14 | 1.0373元 | 1.0943元 |
| 2026-05-13 | 1.0390元 | 1.0960元 |
| 2026-05-12 | 1.0384元 | 1.0954元 |
| 2026-05-11 | 1.0398元 | 1.0968元 |
| 2026-05-08 | 1.0376元 | 1.0946元 |
| 2026-05-07 | 1.0363元 | 1.0933元 |
| 2026-05-06 | 1.0349元 | 1.0919元 |
| 2026-04-30 | 1.0321元 | 1.0891元 |
| 2026-04-29 | 1.0345元 | 1.0915元 |
| 2026-04-28 | 1.0298元 | 1.0868元 |
| 2026-04-27 | 1.0301元 | 1.0871元 |
| 2026-04-24 | 1.0293元 | 1.0863元 |
| 2026-04-23 | 1.0302元 | 1.0872元 |
| 2026-04-22 | 1.0311元 | 1.0881元 |
| 2026-04-21 | 1.0313元 | 1.0883元 |
| 2026-04-20 | 1.0289元 | 1.0859元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.0827元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.0830元 |
| 2026-04-15 | 1.0259元 | 1.0829元 |
| 2026-04-14 | 1.0248元 | 1.0818元 |
| 2026-04-13 | 1.0217元 | 1.0787元 |
| 2026-04-10 | 1.0220元 | 1.0790元 |
| 2026-04-09 | 1.0200元 | 1.0770元 |
| 2026-04-08 | 1.0229元 | 1.0799元 |
| 2026-04-07 | 1.0186元 | 1.0756元 |
| 2026-04-03 | 1.0186元 | 1.0756元 |
| 2026-04-02 | 1.0202元 | 1.0772元 |
| 2026-04-01 | 1.0217元 | 1.0787元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.0770元 |