安信稳健启航一年持有混合C (016827.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮王涛基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6554 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合(016826) |
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安信稳健启航一年持有混合C(016827) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,542.22万 | 1,511.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,830.03万 | 1,780.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,762.69万 | 1,694.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,636.39万 | 1,513.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,656.04万 | 1,544.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,723.96万 | 1,624.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 629.55万 | 599.57万元 | -- |