嘉实方舟一年持有期混合A
(016824.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申		退市时间2025-07-04基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2025-07-04总资产规模1,698.38万元 (2025-06-30) 基金净值1.0504元 (2025-07-04) 持仓换手率161.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5914 / 8859)
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实方舟一年持有期混合A.(016824) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实方舟一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.05元1,698.38万1,620.74万元--
2025-03-311.03元4,210.95万4,076.03万元--
2024-12-311.03元3,147.59万3,054.43万元--
2024-09-301.01元3,547.75万3,508.10万元--
2024-06-301.02元1.08亿1.07亿元--
2024-03-31--1.84亿1.82亿元--

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