国联钢铁C (016815.jj ) 国证钢铁 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1420元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (4327 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联钢铁(168203) |
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国联钢铁C(016815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-30 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-05 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-04 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-02 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-01 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-29 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-28 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-27 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-22 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-20 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-19 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-18 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-15 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-14 | 1.3640元 | 1.3640元 |