国联钢铁C
(016815.jj ) 国证钢铁 (半年)
基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-09-28总资产规模5,203.99万 (2026-06-30) 基金净值1.1610 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (4364 / 6239)
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国联钢铁C(016815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国联钢铁C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3095.69万1.00%19.14万0.20%
2026-06-3095.69万1.00%19.14万0.20%
2025-12-31178.90万1.00%35.78万0.20%
2025-12-31178.90万1.00%35.78万0.20%
2025-12-26--1.00%--0.20%
2025-12-26--1.00%--0.20%
2025-06-3085.81万1.00%17.16万0.20%
2025-06-3085.81万1.00%17.16万0.20%
2025-04-09--1.00%--0.20%
2025-04-09--1.00%--0.20%
2025-03-25--1.00%--0.20%
2025-03-25--1.00%--0.20%
2024-12-31212.31万1.00%42.46万0.20%
2024-12-31212.31万1.00%42.46万0.20%
2024-12-27--1.00%--0.20%
2024-12-27--1.00%--0.20%