国联钢铁C
(016815.jj ) 国证钢铁 (半年)
基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-09-28总资产规模5,203.99万 (2026-06-30) 基金净值1.1610 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (4364 / 6239)
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国联钢铁C(016815) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.22亿90.81%
(其中) 股票1.22亿90.81%
2 固定收益投资1,031.80万7.71%
(其中) 债券1,031.80万7.71%
3 银行存款及结算备付金123.42万0.92%
4 其他资产74.13万0.55%
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