格林聚享增强债券A(016804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1746元 | 1.3926元 |
| 2026-02-06 | 1.1697元 | 1.3877元 |
| 2026-02-05 | 1.1681元 | 1.3861元 |
| 2026-02-04 | 1.1711元 | 1.3891元 |
| 2026-02-03 | 1.1710元 | 1.3890元 |
| 2026-02-02 | 1.1653元 | 1.3833元 |
| 2026-01-30 | 1.1695元 | 1.3875元 |
| 2026-01-29 | 1.1676元 | 1.3856元 |
| 2026-01-28 | 1.1700元 | 1.3880元 |
| 2026-01-27 | 1.1696元 | 1.3876元 |
| 2026-01-26 | 1.1702元 | 1.3882元 |
| 2026-01-23 | 1.1710元 | 1.3890元 |
| 2026-01-22 | 1.1681元 | 1.3861元 |
| 2026-01-21 | 1.1659元 | 1.3839元 |
| 2026-01-20 | 1.1619元 | 1.3799元 |
| 2026-01-19 | 1.1619元 | 1.3799元 |
| 2026-01-16 | 1.1603元 | 1.3783元 |
| 2026-01-15 | 1.1589元 | 1.3769元 |
| 2026-01-14 | 1.1584元 | 1.3764元 |
| 2026-01-13 | 1.1571元 | 1.3751元 |
| 2026-01-12 | 1.1602元 | 1.3782元 |
| 2026-01-09 | 1.1550元 | 1.3730元 |
| 2026-01-08 | 1.1517元 | 1.3697元 |
| 2026-01-07 | 1.1481元 | 1.3661元 |
| 2026-01-06 | 1.1483元 | 1.3663元 |
| 2026-01-05 | 1.1490元 | 1.3670元 |
| 2025-12-31 | 1.1469元 | 1.3649元 |
| 2025-12-30 | 1.1473元 | 1.3653元 |
| 2025-12-29 | 1.1479元 | 1.3659元 |
| 2025-12-26 | 1.1504元 | 1.3684元 |
| 2025-12-25 | 1.1503元 | 1.3683元 |
| 2025-12-24 | 1.1498元 | 1.3678元 |
| 2025-12-23 | 1.1480元 | 1.3660元 |
| 2025-12-22 | 1.1469元 | 1.3649元 |
| 2025-12-19 | 1.1478元 | 1.3658元 |
| 2025-12-18 | 1.1445元 | 1.3625元 |
| 2025-12-17 | 1.1438元 | 1.3618元 |
| 2025-12-16 | 1.1407元 | 1.3587元 |
| 2025-12-15 | 1.1420元 | 1.3600元 |
| 2025-12-12 | 1.1442元 | 1.3622元 |
| 2025-12-11 | 1.1451元 | 1.3631元 |
| 2025-12-10 | 1.1450元 | 1.3630元 |
| 2025-12-09 | 1.1447元 | 1.3627元 |
| 2025-12-08 | 1.1443元 | 1.3623元 |
| 2025-12-05 | 1.1441元 | 1.3621元 |
| 2025-12-04 | 1.1435元 | 1.3615元 |
| 2025-12-03 | 1.1437元 | 1.3617元 |
| 2025-12-02 | 1.1438元 | 1.3618元 |
| 2025-12-01 | 1.1439元 | 1.3619元 |
| 2025-11-28 | 1.1439元 | 1.3619元 |