格林聚享增强债券A(016804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1256元 | 1.3436元 |
| 2026-07-16 | 1.1403元 | 1.3583元 |
| 2026-07-15 | 1.1477元 | 1.3657元 |
| 2026-07-14 | 1.1531元 | 1.3711元 |
| 2026-07-13 | 1.1474元 | 1.3654元 |
| 2026-07-10 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-07-09 | 1.1648元 | 1.3828元 |
| 2026-07-08 | 1.1586元 | 1.3766元 |
| 2026-07-07 | 1.1617元 | 1.3797元 |
| 2026-07-06 | 1.1685元 | 1.3865元 |
| 2026-07-03 | 1.1707元 | 1.3887元 |
| 2026-07-02 | 1.1703元 | 1.3883元 |
| 2026-07-01 | 1.1772元 | 1.3952元 |
| 2026-06-30 | 1.1793元 | 1.3973元 |
| 2026-06-29 | 1.1759元 | 1.3939元 |
| 2026-06-26 | 1.1729元 | 1.3909元 |
| 2026-06-25 | 1.1790元 | 1.3970元 |
| 2026-06-24 | 1.1778元 | 1.3958元 |
| 2026-06-23 | 1.1776元 | 1.3956元 |
| 2026-06-22 | 1.1844元 | 1.4024元 |
| 2026-06-18 | 1.1810元 | 1.3990元 |
| 2026-06-17 | 1.1793元 | 1.3973元 |
| 2026-06-16 | 1.1771元 | 1.3951元 |
| 2026-06-15 | 1.1712元 | 1.3892元 |
| 2026-06-12 | 1.1635元 | 1.3815元 |
| 2026-06-11 | 1.1604元 | 1.3784元 |
| 2026-06-10 | 1.1610元 | 1.3790元 |
| 2026-06-09 | 1.1649元 | 1.3829元 |
| 2026-06-08 | 1.1605元 | 1.3785元 |
| 2026-06-05 | 1.1708元 | 1.3888元 |
| 2026-06-04 | 1.1749元 | 1.3929元 |
| 2026-06-03 | 1.1753元 | 1.3933元 |
| 2026-06-02 | 1.1754元 | 1.3934元 |
| 2026-06-01 | 1.1766元 | 1.3946元 |
| 2026-05-29 | 1.1751元 | 1.3931元 |
| 2026-05-28 | 1.1822元 | 1.4002元 |
| 2026-05-27 | 1.1809元 | 1.3989元 |
| 2026-05-26 | 1.1848元 | 1.4028元 |
| 2026-05-25 | 1.1876元 | 1.4056元 |
| 2026-05-22 | 1.1846元 | 1.4026元 |
| 2026-05-21 | 1.1786元 | 1.3966元 |
| 2026-05-20 | 1.1872元 | 1.4052元 |
| 2026-05-19 | 1.1883元 | 1.4063元 |
| 2026-05-18 | 1.1856元 | 1.4036元 |
| 2026-05-15 | 1.1833元 | 1.4013元 |
| 2026-05-14 | 1.1875元 | 1.4055元 |
| 2026-05-13 | 1.1940元 | 1.4120元 |
| 2026-05-12 | 1.1900元 | 1.4080元 |
| 2026-05-11 | 1.1926元 | 1.4106元 |
| 2026-05-08 | 1.1857元 | 1.4037元 |