格林聚享增强债券A(016804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1478元 | 1.3658元 |
| 2025-12-18 | 1.1445元 | 1.3625元 |
| 2025-12-17 | 1.1438元 | 1.3618元 |
| 2025-12-16 | 1.1407元 | 1.3587元 |
| 2025-12-15 | 1.1420元 | 1.3600元 |
| 2025-12-12 | 1.1442元 | 1.3622元 |
| 2025-12-11 | 1.1451元 | 1.3631元 |
| 2025-12-10 | 1.1450元 | 1.3630元 |
| 2025-12-09 | 1.1447元 | 1.3627元 |
| 2025-12-08 | 1.1443元 | 1.3623元 |
| 2025-12-05 | 1.1441元 | 1.3621元 |
| 2025-12-04 | 1.1435元 | 1.3615元 |
| 2025-12-03 | 1.1437元 | 1.3617元 |
| 2025-12-02 | 1.1438元 | 1.3618元 |
| 2025-12-01 | 1.1439元 | 1.3619元 |
| 2025-11-28 | 1.1439元 | 1.3619元 |
| 2025-11-27 | 1.1437元 | 1.3617元 |
| 2025-11-26 | 1.1437元 | 1.3617元 |
| 2025-11-25 | 1.1439元 | 1.3619元 |
| 2025-11-24 | 1.1439元 | 1.3619元 |
| 2025-11-21 | 1.1439元 | 1.3619元 |
| 2025-11-20 | 1.1439元 | 1.3619元 |
| 2025-11-19 | 1.1440元 | 1.3620元 |
| 2025-11-18 | 1.1439元 | 1.3619元 |
| 2025-11-17 | 1.1440元 | 1.3620元 |
| 2025-11-14 | 1.1439元 | 1.3619元 |
| 2025-11-13 | 1.1451元 | 1.3631元 |
| 2025-11-12 | 1.1456元 | 1.3636元 |
| 2025-11-11 | 1.1461元 | 1.3641元 |
| 2025-11-10 | 1.1463元 | 1.3643元 |
| 2025-11-07 | 1.1458元 | 1.3638元 |
| 2025-11-06 | 1.1467元 | 1.3647元 |
| 2025-11-05 | 1.1438元 | 1.3618元 |
| 2025-11-04 | 1.1443元 | 1.3623元 |
| 2025-11-03 | 1.1459元 | 1.3639元 |
| 2025-10-31 | 1.1443元 | 1.3623元 |
| 2025-10-30 | 1.1462元 | 1.3642元 |
| 2025-10-29 | 1.1486元 | 1.3666元 |
| 2025-10-28 | 1.1970元 | 1.3650元 |
| 2025-10-27 | 1.1967元 | 1.3647元 |
| 2025-10-24 | 1.1921元 | 1.3601元 |
| 2025-10-23 | 1.1864元 | 1.3544元 |
| 2025-10-22 | 1.1887元 | 1.3567元 |
| 2025-10-21 | 1.1894元 | 1.3574元 |
| 2025-10-20 | 1.1817元 | 1.3497元 |
| 2025-10-17 | 1.1775元 | 1.3455元 |
| 2025-10-16 | 1.1799元 | 1.3479元 |
| 2025-10-15 | 1.1822元 | 1.3502元 |
| 2025-10-14 | 1.1786元 | 1.3466元 |
| 2025-10-13 | 1.1874元 | 1.3554元 |