格林聚享增强债券A(016804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1763元 | 1.3943元 |
| 2026-04-20 | 1.1764元 | 1.3944元 |
| 2026-04-17 | 1.1746元 | 1.3926元 |
| 2026-04-16 | 1.1731元 | 1.3911元 |
| 2026-04-15 | 1.1696元 | 1.3876元 |
| 2026-04-14 | 1.1713元 | 1.3893元 |
| 2026-04-13 | 1.1668元 | 1.3848元 |
| 2026-04-10 | 1.1642元 | 1.3822元 |
| 2026-04-09 | 1.1600元 | 1.3780元 |
| 2026-04-08 | 1.1632元 | 1.3812元 |
| 2026-04-07 | 1.1512元 | 1.3692元 |
| 2026-04-03 | 1.1466元 | 1.3646元 |
| 2026-04-02 | 1.1507元 | 1.3687元 |
| 2026-04-01 | 1.1565元 | 1.3745元 |
| 2026-03-31 | 1.1540元 | 1.3720元 |
| 2026-03-30 | 1.1593元 | 1.3773元 |
| 2026-03-27 | 1.1595元 | 1.3775元 |
| 2026-03-26 | 1.1584元 | 1.3764元 |
| 2026-03-25 | 1.1617元 | 1.3797元 |
| 2026-03-24 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-03-23 | 1.1498元 | 1.3678元 |
| 2026-03-20 | 1.1611元 | 1.3791元 |
| 2026-03-19 | 1.1643元 | 1.3823元 |
| 2026-03-18 | 1.1707元 | 1.3887元 |
| 2026-03-17 | 1.1654元 | 1.3834元 |
| 2026-03-16 | 1.1709元 | 1.3889元 |
| 2026-03-13 | 1.1713元 | 1.3893元 |
| 2026-03-12 | 1.1740元 | 1.3920元 |
| 2026-03-11 | 1.1759元 | 1.3939元 |
| 2026-03-10 | 1.1765元 | 1.3945元 |
| 2026-03-09 | 1.1716元 | 1.3896元 |
| 2026-03-06 | 1.1741元 | 1.3921元 |
| 2026-03-05 | 1.1710元 | 1.3890元 |
| 2026-03-04 | 1.1665元 | 1.3845元 |
| 2026-03-03 | 1.1663元 | 1.3843元 |
| 2026-03-02 | 1.1747元 | 1.3927元 |
| 2026-02-27 | 1.1756元 | 1.3936元 |
| 2026-02-26 | 1.1729元 | 1.3909元 |
| 2026-02-25 | 1.1735元 | 1.3915元 |
| 2026-02-24 | 1.1730元 | 1.3910元 |
| 2026-02-13 | 1.1705元 | 1.3885元 |
| 2026-02-12 | 1.1732元 | 1.3912元 |
| 2026-02-11 | 1.1724元 | 1.3904元 |
| 2026-02-10 | 1.1745元 | 1.3925元 |
| 2026-02-09 | 1.1746元 | 1.3926元 |
| 2026-02-06 | 1.1697元 | 1.3877元 |
| 2026-02-05 | 1.1681元 | 1.3861元 |
| 2026-02-04 | 1.1711元 | 1.3891元 |
| 2026-02-03 | 1.1710元 | 1.3890元 |
| 2026-02-02 | 1.1653元 | 1.3833元 |