格林聚享增强债券A(016804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1810元 | 1.3990元 |
| 2026-06-17 | 1.1793元 | 1.3973元 |
| 2026-06-16 | 1.1771元 | 1.3951元 |
| 2026-06-15 | 1.1712元 | 1.3892元 |
| 2026-06-12 | 1.1635元 | 1.3815元 |
| 2026-06-11 | 1.1604元 | 1.3784元 |
| 2026-06-10 | 1.1610元 | 1.3790元 |
| 2026-06-09 | 1.1649元 | 1.3829元 |
| 2026-06-08 | 1.1605元 | 1.3785元 |
| 2026-06-05 | 1.1708元 | 1.3888元 |
| 2026-06-04 | 1.1749元 | 1.3929元 |
| 2026-06-03 | 1.1753元 | 1.3933元 |
| 2026-06-02 | 1.1754元 | 1.3934元 |
| 2026-06-01 | 1.1766元 | 1.3946元 |
| 2026-05-29 | 1.1751元 | 1.3931元 |
| 2026-05-28 | 1.1822元 | 1.4002元 |
| 2026-05-27 | 1.1809元 | 1.3989元 |
| 2026-05-26 | 1.1848元 | 1.4028元 |
| 2026-05-25 | 1.1876元 | 1.4056元 |
| 2026-05-22 | 1.1846元 | 1.4026元 |
| 2026-05-21 | 1.1786元 | 1.3966元 |
| 2026-05-20 | 1.1872元 | 1.4052元 |
| 2026-05-19 | 1.1883元 | 1.4063元 |
| 2026-05-18 | 1.1856元 | 1.4036元 |
| 2026-05-15 | 1.1833元 | 1.4013元 |
| 2026-05-14 | 1.1875元 | 1.4055元 |
| 2026-05-13 | 1.1940元 | 1.4120元 |
| 2026-05-12 | 1.1900元 | 1.4080元 |
| 2026-05-11 | 1.1926元 | 1.4106元 |
| 2026-05-08 | 1.1857元 | 1.4037元 |
| 2026-05-07 | 1.1837元 | 1.4017元 |
| 2026-05-06 | 1.1799元 | 1.3979元 |
| 2026-04-30 | 1.1747元 | 1.3927元 |
| 2026-04-29 | 1.1737元 | 1.3917元 |
| 2026-04-28 | 1.1691元 | 1.3871元 |
| 2026-04-27 | 1.1721元 | 1.3901元 |
| 2026-04-24 | 1.1707元 | 1.3887元 |
| 2026-04-23 | 1.1720元 | 1.3900元 |
| 2026-04-22 | 1.1776元 | 1.3956元 |
| 2026-04-21 | 1.1763元 | 1.3943元 |
| 2026-04-20 | 1.1764元 | 1.3944元 |
| 2026-04-17 | 1.1746元 | 1.3926元 |
| 2026-04-16 | 1.1731元 | 1.3911元 |
| 2026-04-15 | 1.1696元 | 1.3876元 |
| 2026-04-14 | 1.1713元 | 1.3893元 |
| 2026-04-13 | 1.1668元 | 1.3848元 |
| 2026-04-10 | 1.1642元 | 1.3822元 |
| 2026-04-09 | 1.1600元 | 1.3780元 |
| 2026-04-08 | 1.1632元 | 1.3812元 |
| 2026-04-07 | 1.1512元 | 1.3692元 |