长安鑫富领先混合C (016796.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤基金类型混合型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9150元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.28% (1011 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫富领先混合(001657) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安鑫富领先混合C(016796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-13 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-12 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-05-11 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-05-08 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-07 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-05-06 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-30 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-04-29 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-04-28 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-27 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-04-24 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-23 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-22 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-04-21 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-04-20 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-04-17 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-16 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-15 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-14 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-04-13 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-10 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-09 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-08 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-07 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-04-03 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-02 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-04-01 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-03-31 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-03-30 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-03-27 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-26 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-03-25 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-24 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-03-23 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-03-20 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-03-19 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-03-18 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-03-17 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-16 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-03-13 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-03-12 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-03-11 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-03-10 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-03-09 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-03-06 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-05 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-04 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-03 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-03-02 | 1.9390元 | 1.9390元 |