长安鑫富领先混合C (016796.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤基金类型混合型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9080元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.33% (1153 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫富领先混合(001657) |
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长安鑫富领先混合C(016796) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.87元 | 410.75万 | 219.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 401.55万 | 216.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 415.74万 | 222.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 394.17万 | 221.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 397.96万 | 225.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 463.02万 | 255.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 387.65万 | 230.06万元 | -- |