华安沣裕债券C(016795) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 367.15万 | 356.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 891.28万 | 868.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 852.13万 | 834.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,599.63万 | 2,538.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 592.50万 | 584.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 937.45万 | 930.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,386.49万 | 1,381.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,774.53万 | 2,782.60万元 | -- |