华安沣裕债券C(016795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-16 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-31 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |