华安沣裕债券C(016795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |