估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安沣裕债券C
(016795.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-08
总资产规模
899.19万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0367
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.06%
(6701 / 7245)
相关基金:
主从基金:
华安沣裕债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华安沣裕债券C(016795) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
华安沣裕债券型证券投资基金
基金简称
华安沣裕债券
基金主代码
016794
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-11-08
总份额
1,147.92万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华安基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
华安沣裕债券A
华安沣裕债券C
子基金场内简称
子基金代码
016794
016795
子基金份额
280.06万
份
(
2025-12-31
)
867.86万
份
(
2025-12-31
)