鹏华中证1000指数增强C (016786.jj ) 中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7572元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1773 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强(016785) 、鹏华中证1000指数增强I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证1000指数增强C(016786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-05-13 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-05-12 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-05-11 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-08 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-05-07 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-05-06 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-04-30 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-29 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-28 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-04-27 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-24 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-04-23 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-04-22 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-04-21 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-20 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-04-17 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-04-16 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-04-15 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-04-14 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-04-13 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-04-10 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-04-09 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-08 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-04-07 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-03 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-04-02 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-01 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-03-31 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-03-30 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-27 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-03-26 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-25 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-24 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-03-23 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-03-20 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-03-19 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-18 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-03-17 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-16 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-13 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-03-12 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-03-11 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-03-10 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-03-09 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-03-06 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-03-05 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-03-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-03 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-03-02 | 1.7337元 | 1.7337元 |