鹏华中证1000指数增强C (016786.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4987元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (1396 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强A 、鹏华中证1000指数增强I |
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鹏华中证1000指数增强C(016786) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 13.13亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 16.33亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 13.22亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 12.17亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.46亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.72亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |